| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022 673.00 | 1 458 682.00 | 1 563 991.00 | 3 022 673.00 |
AN Terrains | 118 160.00 | | 118 160.00 | 118 160.00 |
AP Constructions | 2 202 381.00 | 1 334 935.00 | 867 446.00 | 2 202 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 358 584.00 | 8 058 394.00 | 1 300 191.00 | 9 358 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 872.00 | 1 455 476.00 | 279 396.00 | 1 734 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 793 540.00 | | 2 793 540.00 | 2 793 540.00 |
AX Avances et acomptes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 160 337.00 | 12 309 865.00 | 8 850 473.00 | 21 160 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 128 698.00 | 257 043.00 | 3 871 655.00 | 4 128 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 972 191.00 | 88 743.00 | 5 883 448.00 | 5 972 191.00 |
BT Marchandises | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 207.00 | | 135 207.00 | 135 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 513 250.00 | 496 290.00 | 10 016 960.00 | 10 513 250.00 |
BZ Autres créances | 1 760 568.00 | | 1 760 568.00 | 1 760 568.00 |
CF Disponibilités | 1 996 686.00 | | 1 996 686.00 | 1 996 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640 411.00 | | 640 411.00 | 640 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 150 133.00 | 842 076.00 | 24 308 057.00 | 25 150 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 310 470.00 | 13 151 940.00 | 33 158 530.00 | 46 310 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 974 780.00 | | | 974 780.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 272 000.00 | | | 10 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 922.00 | | | 261 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 846.00 | | | 268 846.00 |
DG Autres réserves | 3 117 369.00 | | | 3 117 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371 509.00 | | | 2 371 509.00 |
DK Provisions réglementées | 197 568.00 | | | 197 568.00 |
DL TOTAL (I) | 16 489 215.00 | | | 16 489 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 729 624.00 | | | 6 729 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 286 161.00 | | | 6 286 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 797.00 | | | 2 102 797.00 |
EA Autres dettes | 106 182.00 | | | 106 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 431 390.00 | | | 1 431 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 669 315.00 | | | 16 669 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 158 530.00 | | | 33 158 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 213 317.00 | | | 14 213 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 476 891.00 | | | 3 476 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 579.00 | 657 711.00 | 754 290.00 | 96 579.00 |
FD Production vendue biens | 11 564 791.00 | 40 620 018.00 | 52 184 809.00 | 11 564 791.00 |
FG Production vendue services | 369 308.00 | 226 501.00 | 595 809.00 | 369 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 030 678.00 | 41 504 231.00 | 53 534 909.00 | 12 030 678.00 |
FM Production stockée | | | 492 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 384 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 565 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 813 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 672 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 649 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 734 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 659 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 693 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 976.00 | | | 167 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 825 737.00 | | | 825 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 333.00 | | | 503 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 989.00 | | | 544 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 595.00 | | | 220 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 495.00 | | | 501 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 090.00 | | | 722 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 101.00 | | | -177 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 795.00 | | | 228 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916 190.00 | | | 916 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 600 786.00 | | | 56 600 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 229 277.00 | | | 54 229 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371 509.00 | | | 2 371 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 191 346.00 | | 3 009 422.00 | 18 191 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 431.00 | 21 160 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 022 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 431.00 | 16 211 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010 782.00 | | 11 891.00 | 3 010 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 258 577.00 | | 2 992 931.00 | 13 258 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919 609.00 | | 4 600.00 | 1 919 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 543 599.00 | 775 291.00 | 9 025.00 | 11 543 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 593.00 | 171 089.00 | | 1 287 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 253 627.00 | 604 202.00 | 9 025.00 | 10 253 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 197 568.00 | | | 197 568.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080 284.00 | | 1 080 284.00 | 1 080 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 993.00 | 97 689.00 | 72 896.00 | 320 993.00 |
6T Sur comptes clients | 111 776.00 | 384 514.00 | | 111 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 768.00 | 482 204.00 | 72 896.00 | 432 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710 620.00 | 482 204.00 | 1 153 180.00 | 1 710 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 204.00 | 1 153 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 286 161.00 | 6 286 161.00 | | 6 286 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199 484.00 | 1 199 484.00 | | 1 199 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 298.00 | 552 298.00 | | 552 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 182.00 | 106 182.00 | | 106 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 431 390.00 | 1 431 390.00 | | 1 431 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
UX Autres créances clients | 10 015 673.00 | | | 10 015 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497 577.00 | | | 497 577.00 |
VB T. V. A. | 281 042.00 | | | 281 042.00 |
VC Groupe et associés | 316 282.00 | | | 316 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 476 891.00 | 3 476 891.00 | | 3 476 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 252 733.00 | 796 734.00 | 1 399 705.00 | 3 252 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 109 374.00 | | | 2 109 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 428.00 | | | 553 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 765.00 | | | 341 765.00 |
VP Divers | 160 921.00 | | | 160 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 776.00 | 242 776.00 | | 242 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 558.00 | | | 660 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 411.00 | | | 640 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 938 291.00 | 11 939 449.00 | 998 842.00 | 12 938 291.00 |
VW T.V.A. | 108 240.00 | 108 240.00 | | 108 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 656 155.00 | 14 200 156.00 | 1 399 705.00 | 16 656 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |