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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020 043.00 | 1 628 132.00 | 1 391 911.00 | 3 020 043.00 |
AN Terrains | 118 160.00 | | 118 160.00 | 118 160.00 |
AP Constructions | 4 360 239.00 | 1 413 671.00 | 2 946 568.00 | 4 360 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 395 502.00 | 7 363 792.00 | 2 031 710.00 | 9 395 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 926.00 | 1 330 104.00 | 236 822.00 | 1 566 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 617.00 | | 307 617.00 | 307 617.00 |
AX Avances et acomptes | 587 179.00 | | 587 179.00 | 587 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 279 874.00 | 11 735 698.00 | 9 544 176.00 | 21 279 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 141 554.00 | 182 246.00 | 3 959 309.00 | 4 141 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 013 282.00 | 9 130.00 | 7 004 153.00 | 7 013 282.00 |
BT Marchandises | 70 083.00 | | 70 083.00 | 70 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 645.00 | | 94 645.00 | 94 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 531 923.00 | 571 544.00 | 7 960 380.00 | 8 531 923.00 |
BZ Autres créances | 2 309 414.00 | | 2 309 414.00 | 2 309 414.00 |
CF Disponibilités | 5 338 797.00 | | 5 338 797.00 | 5 338 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754 621.00 | | 754 621.00 | 754 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 254 318.00 | 762 919.00 | 27 491 400.00 | 28 254 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 534 193.00 | 12 498 617.00 | 37 035 576.00 | 49 534 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 827 750.00 | | | 1 827 750.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 272 000.00 | | | 10 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 922.00 | | | 261 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 422.00 | | | 387 422.00 |
DG Autres réserves | 3 970 302.00 | | | 3 970 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 143 715.00 | | | 4 143 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
DK Provisions réglementées | 197 568.00 | | | 197 568.00 |
DL TOTAL (I) | 19 282 335.00 | | | 19 282 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 530 356.00 | | | 5 530 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 922 716.00 | | | 6 922 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234 132.00 | | | 3 234 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 349.00 | | | 141 349.00 |
EA Autres dettes | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 901 221.00 | | | 1 901 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 753 241.00 | | | 17 753 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 035 576.00 | | | 37 035 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 803 004.00 | | | 14 803 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 004 487.00 | | | 2 004 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 260.00 | 664 264.00 | 770 523.00 | 106 260.00 |
FD Production vendue biens | 14 204 312.00 | 43 303 445.00 | 57 507 756.00 | 14 204 312.00 |
FG Production vendue services | 260 732.00 | 169 320.00 | 430 052.00 | 260 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 571 304.00 | 44 137 028.00 | 58 708 332.00 | 14 571 304.00 |
FM Production stockée | | | 1 041 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 429 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 120 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 606 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 783 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 950 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 479 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 073 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 817 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 504 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 176.00 | | | 270 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 885 668.00 | | | 885 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 568.00 | | | 197 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 443.00 | | | -62 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 911.00 | | | 424 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873 094.00 | | | 1 873 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 526 858.00 | | | 61 526 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 383 143.00 | | | 57 383 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 143 715.00 | | | 4 143 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 160 337.00 | | 4 328 089.00 | 21 160 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 208 553.00 | 21 279 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 378.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 630.00 | 3 020 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 203 544.00 | 16 335 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022 673.00 | | | 3 022 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 211 077.00 | | 4 328 089.00 | 16 211 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 209.00 | | | 1 924 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 309 865.00 | 903 149.00 | 1 477 316.00 | 12 309 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458 682.00 | 172 080.00 | 2 630.00 | 1 458 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 848 805.00 | 731 070.00 | 1 472 308.00 | 10 848 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 197 568.00 | | | 197 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 786.00 | 37 335.00 | 191 746.00 | 345 786.00 |
6T Sur comptes clients | 496 290.00 | 164 408.00 | 89 155.00 | 496 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 076.00 | 201 744.00 | 280 901.00 | 842 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 644.00 | 201 744.00 | 280 901.00 | 1 039 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 744.00 | 280 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 197 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 922 716.00 | 6 922 716.00 | | 6 922 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470 527.00 | 1 470 527.00 | | 1 470 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 390.00 | 634 390.00 | | 634 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787 565.00 | 787 565.00 | | 787 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 349.00 | 141 349.00 | | 141 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 901 221.00 | 1 901 221.00 | | 1 901 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
UX Autres créances clients | 7 959 135.00 | 7 959 135.00 | | 7 959 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572 788.00 | | 572 788.00 | 572 788.00 |
VB T. V. A. | 270 841.00 | 270 841.00 | | 270 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 962.00 | | 1 254 962.00 | 1 254 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004 487.00 | 2 004 487.00 | | 2 004 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 525 869.00 | 575 632.00 | 1 260 431.00 | 3 525 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 067 581.00 | | | 1 067 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 199.00 | | | 794 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814 044.00 | 1 814 044.00 | | 1 814 044.00 |
VP Divers | 137 136.00 | 137 136.00 | | 137 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 323.00 | 333 323.00 | | 333 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 475.00 | 646 475.00 | | 646 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754 621.00 | 754 621.00 | | 754 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 620 020.00 | 9 768 208.00 | 1 851 812.00 | 11 620 020.00 |
VW T.V.A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 753 241.00 | 14 803 004.00 | 1 260 431.00 | 17 753 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |