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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 611.00 | 92 793.00 | 58 819.00 | 151 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 643.00 | 37 090.00 | 16 552.00 | 53 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 381.00 | 129 883.00 | 216 498.00 | 346 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BN En cours de production de biens | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 105.00 | 25 329.00 | 181 775.00 | 207 105.00 |
BZ Autres créances | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 84 194.00 | | 84 194.00 | 84 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 150.00 | 25 329.00 | 335 821.00 | 361 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 531.00 | 155 213.00 | 552 319.00 | 707 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 608.00 | 277 869.00 | | 245 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 102.00 | -32 262.00 | | 49 102.00 |
DL TOTAL (I) | 303 094.00 | 253 992.00 | | 303 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 689.00 | 66 083.00 | | 52 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 215.00 | 15 795.00 | | 47 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 070.00 | 63 180.00 | | 64 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 797.00 | 63 645.00 | | 83 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 059.00 | | |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 4 034.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 224.00 | 246 797.00 | | 249 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 319.00 | 500 789.00 | | 552 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 525.00 | 194 251.00 | | 208 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 112.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 060.00 | | 3 550.00 | 343 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 346 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 205 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 932.00 | | 3 550.00 | 201 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 379.00 | 18 733.00 | 229.00 | 111 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 379.00 | 18 733.00 | 229.00 | 111 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 012.00 | 448.00 | 130.00 | 25 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 012.00 | 448.00 | 130.00 | 25 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 012.00 | 448.00 | 130.00 | 25 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 176 268.00 | | | 176 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 546.00 | 11 846.00 | 34 124.00 | 52 546.00 |
VI Groupe et associés | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VP Divers | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 342.00 | 200 727.00 | 31 615.00 | 232 342.00 |
VW T.V.A. | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 224.00 | 208 525.00 | 34 124.00 | 249 224.00 |