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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 550.00 | 101 261.00 | 65 289.00 | 166 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 083.00 | 44 347.00 | 13 736.00 | 58 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 759.00 | 145 607.00 | 220 152.00 | 365 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
BN En cours de production de biens | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 564.00 | 26 550.00 | 191 014.00 | 217 564.00 |
BZ Autres créances | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 112 576.00 | | 112 576.00 | 112 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 833.00 | 26 550.00 | 368 283.00 | 394 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 593.00 | 172 157.00 | 588 435.00 | 760 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 710.00 | 245 608.00 | | 294 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 101.00 | 49 102.00 | | 27 101.00 |
DL TOTAL (I) | 330 195.00 | 303 094.00 | | 330 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 622.00 | 52 689.00 | | 38 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 100.00 | 47 215.00 | | 47 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 078.00 | 64 070.00 | | 99 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 284.00 | 83 797.00 | | 63 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EA Autres dettes | 9 054.00 | 1 453.00 | | 9 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 240.00 | 249 224.00 | | 258 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 435.00 | 552 319.00 | | 588 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 635.00 | 208 525.00 | | 233 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 381.00 | | 25 060.00 | 346 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 682.00 | 365 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 682.00 | 224 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 254.00 | | 25 060.00 | 205 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 883.00 | 20 737.00 | 5 013.00 | 129 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 883.00 | 20 737.00 | 5 013.00 | 129 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 329.00 | 1 351.00 | 130.00 | 25 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 329.00 | 1 351.00 | 130.00 | 25 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 329.00 | 1 351.00 | 130.00 | 25 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 078.00 | 99 078.00 | | 99 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 185 262.00 | 185 262.00 | | 185 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
VB T. V. A. | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 445.00 | 13 840.00 | 24 605.00 | 38 445.00 |
VI Groupe et associés | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VP Divers | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 083.00 | 212 003.00 | 33 080.00 | 245 083.00 |
VW T.V.A. | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 240.00 | 233 635.00 | 24 605.00 | 258 240.00 |