| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 253 252.00 | 253 252.00 | | 253 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 386.00 | 91 386.00 | | 91 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 598.00 | 77 765.00 | 2 833.00 | 80 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 140.00 | 422 403.00 | 130 736.00 | 553 140.00 |
BZ Autres créances | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CF Disponibilités | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 217.00 | 422 403.00 | 219 814.00 | 642 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -701 265.00 | | | -701 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
DL TOTAL (I) | -633 769.00 | | | -633 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 069.00 | | | 387 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 817.00 | | | 404 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 697.00 | | | 61 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 583.00 | | | 853 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 814.00 | | | 219 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 686.00 | | | 441 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 163.00 | | 148 163.00 | 148 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 163.00 | | 148 163.00 | 148 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319.00 | | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 519.00 | | | 148 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 136.00 | | | 119 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 140.00 | | | 553 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 236.00 | | | 425 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 449.00 | 2 954.00 | | 419 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 449.00 | 2 954.00 | | 419 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 817.00 | 33 641.00 | 371 176.00 | 404 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 445.00 | 4 038.00 | 13 406.00 | 17 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 363 069.00 | 363 069.00 | | 363 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 378.00 | 6 063.00 | 27 315.00 | 33 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 858.00 | 20 858.00 | 12 000.00 | 32 858.00 |
VW T.V.A. | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 583.00 | 441 686.00 | 411 897.00 | 853 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
ST Autres comptes | 424.00 | | | 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 163.00 | | | 100 163.00 |
YT Sous‐traitance | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 882.00 | | | 114 882.00 |