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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AP Constructions | 253 252.00 | 253 252.00 | | 253 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 386.00 | 91 386.00 | | 91 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 598.00 | 80 135.00 | 463.00 | 80 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 140.00 | 424 774.00 | 128 366.00 | 553 140.00 |
BZ Autres créances | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
CF Disponibilités | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 126.00 | | 85 126.00 | 85 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 265.00 | 424 774.00 | 213 492.00 | 638 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -671 882.00 | | | -671 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DL TOTAL (I) | -631 328.00 | | | -631 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 897.00 | | | 393 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 363.00 | | | 383 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 820.00 | | | 844 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 492.00 | | | 213 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 015.00 | | | 449 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 056.00 | | 148 056.00 | 148 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 056.00 | | 148 056.00 | 148 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 188.00 | | | -29 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 326.00 | | | 148 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 885.00 | | | 145 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 140.00 | | | 553 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 236.00 | | | 425 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 403.00 | 2 370.00 | | 422 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 403.00 | 2 370.00 | | 422 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 363.00 | 29 178.00 | 354 185.00 | 383 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 406.00 | 4 038.00 | 9 368.00 | 13 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | 12 000.00 | 11 000.00 | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 369 897.00 | 369 897.00 | | 369 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 315.00 | 6 063.00 | 21 252.00 | 27 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 531.00 | 25 531.00 | 12 000.00 | 37 531.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 820.00 | 449 015.00 | 395 805.00 | 844 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
ST Autres comptes | 493.00 | | | 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 056.00 | | | 100 056.00 |
YT Sous‐traitance | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 986.00 | | | 112 986.00 |