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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 459.00 | 4 940.00 | 1 518.00 | 6 459.00 |
AH Fonds commercial | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 712.00 | 9 365.00 | 5 347.00 | 14 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 417.00 | 35 027.00 | 85 390.00 | 120 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 457.00 | 49 332.00 | 174 125.00 | 223 457.00 |
BT Marchandises | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 905.00 | 57 268.00 | 474 637.00 | 531 905.00 |
BZ Autres créances | 61 941.00 | | 61 941.00 | 61 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 78 540.00 | | 78 540.00 | 78 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 748.00 | 57 268.00 | 636 480.00 | 693 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 205.00 | 106 600.00 | 810 604.00 | 917 205.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 979.00 | 222 752.00 | | 316 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 823.00 | 94 227.00 | | 60 823.00 |
DL TOTAL (I) | 386 186.00 | 325 364.00 | | 386 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 060.00 | 73 312.00 | | 46 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 196.00 | 94 960.00 | | 154 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 976.00 | 86 872.00 | | 167 976.00 |
EA Autres dettes | 33 570.00 | 1 599.00 | | 33 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 641.00 | 34 663.00 | | 17 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 418.00 | 291 405.00 | | 424 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 604.00 | 616 769.00 | | 810 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 617.00 | 291 405.00 | | 419 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 967.00 | | 1 246 967.00 | 1 246 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 967.00 | | 1 246 967.00 | 1 246 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 257.00 | |
GE Autres charges | | | 5 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 014.00 | 3 451.00 | | 5 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | 3 451.00 | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | -3 451.00 | | -3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 734.00 | 35 516.00 | | 15 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 511.00 | 905 853.00 | | 1 259 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 688.00 | 811 626.00 | | 1 198 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 823.00 | 94 227.00 | | 60 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 229.00 | 6 709.00 | | 10 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 353.00 | | | 177 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 526.00 | | | 91 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 252.00 | 21 573.00 | 494.00 | 28 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 4 247.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 560.00 | 17 326.00 | 494.00 | 27 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 196.00 | 154 196.00 | | 154 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 531 905.00 | | | 531 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VP Divers | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 976.00 | 167 976.00 | | 167 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 757.00 | 595 347.00 | 1 410.00 | 596 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 617.00 | 419 617.00 | | 419 617.00 |