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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 069.00 | 1 906.00 | 160 163.00 | 162 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 190.00 | | 249 190.00 | 249 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 692.00 | | 273 692.00 | 273 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 762.00 | 1 906.00 | 433 855.00 | 435 762.00 |
CU Autres participations | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 376 385.00 | 352 724.00 | | 376 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 760.00 | 23 660.00 | | 22 760.00 |
DL TOTAL (I) | 407 616.00 | 384 855.00 | | 407 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 1 070.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 593.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 619.00 | 13 277.00 | | 24 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 239.00 | 14 941.00 | | 26 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 855.00 | 399 797.00 | | 433 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 995.00 | | 137 995.00 | 137 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 995.00 | | 137 995.00 | 137 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 244.00 | 179 230.00 | | 207 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 483.00 | 155 569.00 | | 184 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 760.00 | 23 660.00 | | 22 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |