| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 990.00 | | 164 990.00 | 164 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 324.00 | 1 304.00 | 181 020.00 | 182 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 805 212.00 | | 805 212.00 | 805 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 684.00 | | 831 684.00 | 831 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 008.00 | 1 304.00 | 1 012 704.00 | 1 014 008.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 019 678.00 | 399 147.00 | | 1 019 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 388.00 | 620 531.00 | | -46 388.00 |
DL TOTAL (I) | 981 760.00 | 1 028 148.00 | | 981 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721.00 | 9 782.00 | | 7 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 577.00 | | 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 655.00 | 26 704.00 | | 22 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 944.00 | 37 063.00 | | 30 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 704.00 | 1 065 211.00 | | 1 012 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 179.00 | | 124 179.00 | 124 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 179.00 | | 124 179.00 | 124 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 213.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 767 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 767 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 607 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 630.00 | 972 175.00 | | 131 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 018.00 | 351 644.00 | | 178 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 388.00 | 620 531.00 | | -46 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906.00 | | 602.00 | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | | 602.00 | 1 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 990.00 | | 164 990.00 | 164 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 462.00 | 26 472.00 | 164 990.00 | 191 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |