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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AH Fonds commercial | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 271.00 | 12 810.00 | 11 461.00 | 24 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 516.00 | 948.00 | 3 568.00 | 4 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 526.00 | | 156 526.00 | 156 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 426.00 | 14 319.00 | 191 107.00 | 205 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 014.00 | | 173 014.00 | 173 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 838.00 | | 397 838.00 | 397 838.00 |
BZ Autres créances | 87 389.00 | | 87 389.00 | 87 389.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 900.00 | | 670 900.00 | 670 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 326.00 | 14 319.00 | 862 007.00 | 876 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 46 714.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 216.00 | 10 044.00 | | 10 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 613.00 | 28 458.00 | | 6 613.00 |
DL TOTAL (I) | 155 629.00 | 149 016.00 | | 155 629.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 320.00 | 68 748.00 | | 11 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 872.00 | 85 192.00 | | 91 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 773.00 | 455 520.00 | | 435 773.00 |
EA Autres dettes | 153 412.00 | 174 235.00 | | 153 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 377.00 | 784 747.00 | | 692 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 007.00 | 933 763.00 | | 862 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 377.00 | 784 747.00 | | 692 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 320.00 | 68 748.00 | | 11 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 755.00 | | 1 240 755.00 | 1 240 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 755.00 | | 1 240 755.00 | 1 240 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 230.00 | 446 252.00 | | 99 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 249.00 | 857 154.00 | | 64 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 249.00 | 964 536.00 | | 64 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 776.00 | 937 238.00 | | 29 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | 896.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 376.00 | 938 134.00 | | 32 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 873.00 | 26 402.00 | | 31 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 909.00 | 2 804 500.00 | | 1 405 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 296.00 | 2 776 042.00 | | 1 399 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 613.00 | 28 458.00 | | 6 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 038.00 | 6 641.00 | | 6 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 771.00 | | 2 755.00 | 207 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 205 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 648.00 | | 2 665.00 | 182 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 90.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 844.00 | 5 975.00 | 2 500.00 | 10 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783.00 | 5 975.00 | | 7 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 425.00 | 203 425.00 | | 203 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 412.00 | 153 412.00 | | 153 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 397 838.00 | | | 397 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VP Divers | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 891.00 | 497 801.00 | 90.00 | 497 891.00 |
VW T.V.A. | 171 300.00 | 171 300.00 | | 171 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 377.00 | 692 377.00 | | 692 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 539.00 | -5 538.00 | | 6 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 824.00 | 29 172.00 | | 27 824.00 |
ST Autres comptes | 167 242.00 | 178 385.00 | | 167 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 922.00 | 95 413.00 | | 80 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 425.00 | 23 310.00 | | 17 425.00 |
YT Sous‐traitance | 17 165.00 | 10 711.00 | | 17 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 451.00 | 5 844.00 | | 3 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 990.00 | 306.00 | | 9 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 708.00 | 144 353.00 | | 155 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 014.00 | 161 674.00 | | 143 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 154.00 | 313 681.00 | | 293 154.00 |