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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AH Fonds commercial | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 767.00 | 4 072.00 | 695.00 | 4 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 127.00 | 4 004.00 | 5 123.00 | 9 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 526.00 | | 156 526.00 | 156 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 972.00 | 8 075.00 | 181 896.00 | 189 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 180.00 | | 112 180.00 | 112 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 118.00 | | 527 118.00 | 527 118.00 |
BZ Autres créances | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 696.00 | | 724 696.00 | 724 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 668.00 | 8 075.00 | 906 593.00 | 914 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 316.00 | 16 829.00 | | 58 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 429.00 | 41 486.00 | | -222 429.00 |
DL TOTAL (I) | -25 313.00 | 197 116.00 | | -25 313.00 |
DP Provisions pour risques | 301 186.00 | 14 000.00 | | 301 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 186.00 | 14 000.00 | | 301 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 959.00 | 13 054.00 | | 5 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 130.00 | 139 516.00 | | 156 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 929.00 | 446 864.00 | | 320 929.00 |
EA Autres dettes | 119 508.00 | 186 012.00 | | 119 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 720.00 | 785 446.00 | | 630 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 593.00 | 996 562.00 | | 906 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 720.00 | 785 446.00 | | 630 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 959.00 | 13 054.00 | | 5 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 397.00 | | 1 081 397.00 | 1 081 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 397.00 | | 1 081 397.00 | 1 081 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 073.00 | 1 747.00 | | 5 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 727.00 | 47 188.00 | | 90 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 727.00 | 47 188.00 | | 90 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 888.00 | 67 641.00 | | 65 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 427.00 | 165.00 | | 3 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 315.00 | 67 806.00 | | 69 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 412.00 | -20 619.00 | | 21 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 448.00 | 1 210 555.00 | | 1 193 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 877.00 | 1 169 069.00 | | 1 415 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 429.00 | 41 486.00 | | -222 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 591.00 | 7 729.00 | | 16 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 342.00 | | 1 449.00 | 211 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 819.00 | 189 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 561.00 | 19 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 258.00 | 170 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 229.00 | | 1 449.00 | 191 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 465.00 | 7 002.00 | 19 392.00 | 20 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 904.00 | 7 002.00 | 18 831.00 | 19 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 301 186.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 301 186.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 186.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 130.00 | 156 130.00 | | 156 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 508.00 | 119 508.00 | | 119 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -11.00 | 11.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 527 118.00 | 527 118.00 | | 527 118.00 |
VB T. V. A. | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VI Groupe et associés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VP Divers | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 525.00 | 612 424.00 | 101.00 | 612 525.00 |
VW T.V.A. | 206 378.00 | 206 378.00 | | 206 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 720.00 | 630 720.00 | | 630 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 6 539.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 325.00 | 30 383.00 | | 29 325.00 |
ST Autres comptes | 132 330.00 | 156 508.00 | | 132 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 530.00 | 33 410.00 | | 42 530.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 569.00 | 39 993.00 | | 50 569.00 |
YT Sous‐traitance | 47 928.00 | 50 806.00 | | 47 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 324.00 | 3 386.00 | | 3 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 324.00 | 3 386.00 | | 3 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 188.00 | 165 572.00 | | 143 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 795.00 | 96 613.00 | | 106 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 113.00 | 271 107.00 | | 252 113.00 |