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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 456.00 | 15 269.00 | 41 187.00 | 56 456.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 896.00 | 15 269.00 | 41 627.00 | 56 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 160.00 | 579.00 | 5 581.00 | 6 160.00 |
072 Créances – Autres | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
084 Disponibilités | 82 153.00 | | 82 153.00 | 82 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 199.00 | 579.00 | 101 620.00 | 102 199.00 |
110 Total général Actif | 159 095.00 | 15 848.00 | 143 246.00 | 159 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 988.00 | | | 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 508.00 | | | 213 508.00 |
222 Production stockée | -7 220.00 | | | -7 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 756.00 | | | 756.00 |
230 Autres produits | 210.00 | | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 241.00 | | | 208 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 778.00 | | | 82 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
242 Autres charges externes. | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
252 Charges sociales | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 683.00 | | | 192 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 383.00 | | | 383.00 |
294 Charges financières | 558.00 | | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 610.00 | | | 20 610.00 |