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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 328.00 | 31 209.00 | 31 119.00 | 62 328.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 768.00 | 31 209.00 | 31 559.00 | 62 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
072 Créances – Autres | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
084 Disponibilités | 75 115.00 | | 75 115.00 | 75 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 702.00 | | 117 702.00 | 117 702.00 |
110 Total général Actif | 180 470.00 | 31 209.00 | 149 261.00 | 180 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 336.00 | | | 198 336.00 |
230 Autres produits | 725.00 | | | 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 061.00 | | | 199 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
252 Charges sociales | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 976.00 | | | 186 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 834.00 | | | 57 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -448.00 | | | -448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |