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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 3 027.00 | 2 449.00 | 5 476.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190.00 | 2 823.00 | 2 367.00 | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 446.00 | 7 904.00 | 11 542.00 | 19 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 230.00 | 13 753.00 | 30 477.00 | 44 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 038.00 | | 241 038.00 | 241 038.00 |
BZ Autres créances | 76 472.00 | | 76 472.00 | 76 472.00 |
CF Disponibilités | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 642.00 | | 413 642.00 | 413 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 872.00 | 13 753.00 | 444 119.00 | 457 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 29 987.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DG Autres réserves | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
DH Report à nouveau | 23 093.00 | 165 553.00 | | 23 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 404.00 | 27 552.00 | | -10 404.00 |
DL TOTAL (I) | 217 101.00 | 227 505.00 | | 217 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 3 006.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 26 280.00 | | 7 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 040.00 | 183 180.00 | | 219 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 019.00 | 212 466.00 | | 227 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 119.00 | 439 970.00 | | 444 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 123 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 068.00 | |
GE Autres charges | | | 26 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 859.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | 1 220.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 563.00 | -2 188.00 | | -6 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 148.00 | 1 162 888.00 | | 1 134 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 552.00 | 1 135 336.00 | | 1 144 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 404.00 | 27 552.00 | | -10 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 263.00 | | 9 967.00 | 34 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 676.00 | | 4 800.00 | 12 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 469.00 | | 5 167.00 | 19 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 686.00 | 6 068.00 | | 7 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 686.00 | 3 041.00 | | 7 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 622.00 | 80 622.00 | | 80 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 241 038.00 | | | 241 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VC Groupe et associés | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 628.00 | 317 510.00 | 2 118.00 | 319 628.00 |
VW T.V.A. | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 019.00 | 227 019.00 | | 227 019.00 |