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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 4 800.00 | 676.00 | 5 476.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190.00 | 3 354.00 | 1 835.00 | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 167.00 | 10 799.00 | 10 367.00 | 21 167.00 |
BF Prêts | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 498.00 | 18 954.00 | 28 544.00 | 47 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
BZ Autres créances | 126 052.00 | | 126 052.00 | 126 052.00 |
CF Disponibilités | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 854.00 | | 193 854.00 | 193 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 352.00 | 18 954.00 | 222 398.00 | 241 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
DG Autres réserves | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
DH Report à nouveau | 12 688.00 | 23 093.00 | | 12 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 308.00 | -10 404.00 | | -51 308.00 |
DL TOTAL (I) | 165 792.00 | 217 100.00 | | 165 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231.00 | 7 699.00 | | 1 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 899.00 | 219 040.00 | | 37 899.00 |
EA Autres dettes | 17 475.00 | 280.00 | | 17 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 606.00 | 227 019.00 | | 56 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 398.00 | 444 119.00 | | 222 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 606.00 | 227 019.00 | | 56 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 433.00 | | 278 433.00 | 278 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 433.00 | | 278 433.00 | 278 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 416.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 416.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -416.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 530.00 | 1 134 148.00 | | 280 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 838.00 | 1 144 552.00 | | 331 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 308.00 | -10 404.00 | | -51 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 230.00 | | 8 667.00 | 44 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 399.00 | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 399.00 | 47 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 636.00 | | 1 720.00 | 24 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | 4 947.00 | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 753.00 | 5 200.00 | | 13 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | 1 773.00 | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 726.00 | 3 427.00 | | 10 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
UP Prêts | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VB T. V. A. | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VC Groupe et associés | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 651.00 | 169 646.00 | 16 005.00 | 185 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
ST Autres comptes | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
YT Sous‐traitance | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 037.00 | | | 124 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 428.00 | | | 48 428.00 |