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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 627.00 | 8 757.00 | 870.00 | 9 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 482 961.00 | | 2 482 961.00 | 2 482 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 546 723.00 | 11 259.00 | 13 535 464.00 | 13 546 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
BZ Autres créances | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CF Disponibilités | 99 239.00 | | 99 239.00 | 99 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 296.00 | | 136 296.00 | 136 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 683 019.00 | 11 259.00 | 13 671 760.00 | 13 683 019.00 |
CU Autres participations | 11 051 603.00 | | 11 051 603.00 | 11 051 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 780 000.00 | 8 780 000.00 | | 8 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 878 000.00 | 878 000.00 | | 878 000.00 |
DG Autres réserves | 3 173 663.00 | 3 097 141.00 | | 3 173 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 533.00 | 76 522.00 | | -2 533.00 |
DL TOTAL (I) | 12 829 130.00 | 12 831 663.00 | | 12 829 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 324.00 | 547 583.00 | | 446 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 416.00 | 230 371.00 | | 351 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 563.00 | 10 138.00 | | 25 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 327.00 | 13 367.00 | | 16 327.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 630.00 | 801 459.00 | | 842 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 671 760.00 | 13 633 122.00 | | 13 671 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 856.00 | 368 603.00 | | 511 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 859.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 188.00 | 15 302.00 | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 009.00 | -4 849.00 | | -5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 167.00 | 465 915.00 | | 205 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 700.00 | 389 393.00 | | 207 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 533.00 | 76 522.00 | | -2 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 546 517.00 | | 207.00 | 13 546 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 534 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 546 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 534 387.00 | | 207.00 | 13 534 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 222.00 | 1 037.00 | | 10 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 720.00 | 1 037.00 | | 7 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 482 961.00 | 2 482 961.00 | | 2 482 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 856.00 | 102 082.00 | 330 774.00 | 432 856.00 |
VI Groupe et associés | 351 416.00 | 351 416.00 | | 351 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 249.00 | | | 98 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 048.00 | 2 519 048.00 | | 2 519 048.00 |
VW T.V.A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 630.00 | 511 856.00 | 330 774.00 | 842 630.00 |