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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 451.00 | 9 338.00 | 1 114.00 | 10 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 592 833.00 | | 2 592 833.00 | 2 592 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 657 420.00 | 11 840.00 | 13 645 580.00 | 13 657 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BZ Autres créances | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CF Disponibilités | 101 507.00 | | 101 507.00 | 101 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 255.00 | | 146 255.00 | 146 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 803 675.00 | 11 840.00 | 13 791 836.00 | 13 803 675.00 |
CU Autres participations | 11 051 603.00 | | 11 051 603.00 | 11 051 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 780 000.00 | | | 8 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 878 000.00 | | | 878 000.00 |
DG Autres réserves | 3 171 130.00 | | | 3 171 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 699.00 | | | 505 699.00 |
DL TOTAL (I) | 13 334 830.00 | | | 13 334 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 650.00 | | | 430 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 006.00 | | | 457 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 791 836.00 | | | 13 791 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 521 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 346.00 | | | -5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 596.00 | | | 596 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 897.00 | | | 90 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 699.00 | | | 505 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 546 723.00 | | 110 696.00 | 13 546 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 644 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 657 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 627.00 | | 824.00 | 9 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 534 594.00 | | 109 872.00 | 13 534 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 259.00 | 580.00 | | 11 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 757.00 | 580.00 | | 8 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 592 833.00 | | | 2 592 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VI Groupe et associés | 430 650.00 | | | 430 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 160.00 | 40 297.00 | 2 592 863.00 | 2 633 160.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 006.00 | 26 356.00 | | 457 006.00 |