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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 8 393.00 | 707.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 484.00 | 96 469.00 | 22 014.00 | 118 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 567.00 | 111 124.00 | 61 443.00 | 172 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 425.00 | 215 985.00 | 87 439.00 | 303 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
BN En cours de production de biens | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 570.00 | | 117 570.00 | 117 570.00 |
BZ Autres créances | 66 295.00 | | 66 295.00 | 66 295.00 |
CF Disponibilités | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 795.00 | | 264 795.00 | 264 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 219.00 | 215 985.00 | 352 234.00 | 568 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 401.00 | | | 86 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
DL TOTAL (I) | 105 168.00 | | | 105 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
EA Autres dettes | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 065.00 | | | 247 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 234.00 | | | 352 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 033.00 | | | 218 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 862.00 | | 8 086.00 | 313 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 523.00 | 303 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 523.00 | 291 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 095.00 | | 7 478.00 | 302 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | 608.00 | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 107.00 | 42 401.00 | 18 523.00 | 192 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | 1 240.00 | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 955.00 | 41 161.00 | 18 523.00 | 184 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 607.00 | 81 607.00 | | 81 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
UX Autres créances clients | 117 570.00 | | | 117 570.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 050.00 | 29 018.00 | 29 032.00 | 58 050.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 230.00 | 194 994.00 | 3 236.00 | 198 230.00 |
VW T.V.A. | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 065.00 | 218 033.00 | 29 032.00 | 247 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
ST Autres comptes | 151 156.00 | | | 151 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 530.00 | | | 72 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
YT Sous‐traitance | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 012.00 | | | 137 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 222.00 | | | 114 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 454.00 | | | 289 454.00 |