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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 150.00 | 107 782.00 | 14 368.00 | 122 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 386.00 | 120 925.00 | 57 461.00 | 178 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 661.00 | 237 807.00 | 124 854.00 | 362 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 269.00 | | 110 269.00 | 110 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 938.00 | 1 307.00 | 41 630.00 | 42 938.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
CF Disponibilités | 198 694.00 | | 198 694.00 | 198 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 132.00 | 1 307.00 | 444 825.00 | 446 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 793.00 | 239 114.00 | 569 679.00 | 808 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 803.00 | 5 046.00 | | 52 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 486.00 | 59 337.00 | | 56 486.00 |
DL TOTAL (I) | 114 090.00 | 69 183.00 | | 114 090.00 |
DP Provisions pour risques | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 768.00 | 98 253.00 | | 108 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 819.00 | 29 277.00 | | 33 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 969.00 | 43 039.00 | | 68 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 108.00 | 60 220.00 | | 69 108.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 27 080.00 | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 689.00 | 78 349.00 | | 164 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 784.00 | 336 217.00 | | 445 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 679.00 | 405 400.00 | | 569 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 456.00 | 264 386.00 | | 366 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 476.00 | | 95 218.00 | 269 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 53 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 034.00 | 362 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 300 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 453.00 | | 44 617.00 | 256 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924.00 | | 50 602.00 | 3 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 128.00 | 27 985.00 | 306.00 | 210 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 028.00 | 27 985.00 | 306.00 | 201 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 805.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 112.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 307.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 689.00 | 164 689.00 | | 164 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 768.00 | 29 439.00 | 79 329.00 | 108 768.00 |
VI Groupe et associés | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 624.00 | 46 216.00 | 4 408.00 | 50 624.00 |
VW T.V.A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 784.00 | 366 456.00 | 79 329.00 | 445 784.00 |