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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 811.00 | 17 526.00 | 2 285.00 | 19 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 458.00 | 21 816.00 | 43 642.00 | 65 458.00 |
BT Marchandises | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
BZ Autres créances | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 669.00 | | 63 669.00 | 63 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 128.00 | 21 816.00 | 107 311.00 | 129 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 899.00 | -21 201.00 | | -28 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439.00 | -7 697.00 | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 21 540.00 | 21 101.00 | | 21 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 621.00 | 17 968.00 | | 30 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 262.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 188.00 | 45 832.00 | | 47 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 446.00 | 4 758.00 | | 7 446.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 2 499.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 771.00 | 71 408.00 | | 85 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 311.00 | 92 509.00 | | 107 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 436.00 | 71 408.00 | | 68 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 286.00 | 632.00 | | 13 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 406.00 | | 558 406.00 | 558 406.00 |
FG Production vendue services | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 196.00 | | 562 196.00 | 562 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 709.00 | 1 037.00 | | 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 635.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676.00 | 2 635.00 | | 5 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 775.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 2 775.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 074.00 | -140.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 880.00 | 567 124.00 | | 567 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 442.00 | 574 821.00 | | 567 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439.00 | -7 697.00 | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 458.00 | | | 68 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 65 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 770.00 | 2 046.00 | | 19 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 102.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 063.00 | 1 944.00 | | 19 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -95.00 | 94.00 | | -95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 668.00 | 5 164.00 | | 5 668.00 |
ST Autres comptes | 68 152.00 | 71 775.00 | | 68 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 611.00 | 25 385.00 | | 7 611.00 |
YT Sous‐traitance | 435.00 | 251.00 | | 435.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 659.00 | 5 798.00 | | 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 1 425.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 839.00 | 1 519.00 | | 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 320.00 | 63 801.00 | | 68 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 732.00 | 26 633.00 | | 30 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 525.00 | 108 374.00 | | 82 525.00 |