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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 811.00 | 19 140.00 | 671.00 | 19 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 458.00 | 23 430.00 | 42 028.00 | 65 458.00 |
BT Marchandises | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 134.00 | 23 430.00 | 90 703.00 | 114 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 460.00 | -28 899.00 | | -28 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 880.00 | 439.00 | | -10 880.00 |
DL TOTAL (I) | 10 660.00 | 21 540.00 | | 10 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 489.00 | 30 621.00 | | 28 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 118.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 112.00 | 47 188.00 | | 44 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 710.00 | 7 446.00 | | 5 710.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 310.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 043.00 | 85 771.00 | | 80 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 703.00 | 107 311.00 | | 90 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 708.00 | 68 436.00 | | 62 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 153.00 | 13 286.00 | | 11 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 288.00 | | 560 288.00 | 560 288.00 |
FG Production vendue services | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 669.00 | | 561 669.00 | 561 669.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | 709.00 | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 602.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 3 602.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | 2 074.00 | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 679.00 | 567 880.00 | | 561 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 559.00 | 567 442.00 | | 572 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 880.00 | 439.00 | | -10 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 816.00 | 1 614.00 | | 21 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 006.00 | 1 614.00 | | 21 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | -95.00 | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 420.00 | 5 668.00 | | 5 420.00 |
ST Autres comptes | 84 403.00 | 68 152.00 | | 84 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 215.00 | 7 611.00 | | 3 215.00 |
YT Sous‐traitance | | 435.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 840.00 | 659.00 | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | 934.00 | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 050.00 | 839.00 | | 1 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 334.00 | 68 320.00 | | 65 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 943.00 | 30 732.00 | | 51 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 878.00 | 82 525.00 | | 93 878.00 |