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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 43.00 | 5 807.00 | 5 850.00 |
AN Terrains | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 838.00 | 31 254.00 | 36 583.00 | 67 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 727.00 | 41 752.00 | 259 976.00 | 301 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 331.00 | 4 940.00 | 244 391.00 | 249 331.00 |
BZ Autres créances | 86 419.00 | | 86 419.00 | 86 419.00 |
CF Disponibilités | 188 746.00 | | 188 746.00 | 188 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 324.00 | 4 940.00 | 531 384.00 | 536 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 051.00 | 46 692.00 | 791 359.00 | 838 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
CU Autres participations | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 309 988.00 | 261 606.00 | | 309 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 807.00 | 48 382.00 | | 45 807.00 |
DL TOTAL (I) | 406 394.00 | 360 588.00 | | 406 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 703.00 | 68 423.00 | | 103 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 171.00 | 1 124.00 | | 12 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 900.00 | 32 797.00 | | 35 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 158.00 | 67 445.00 | | 91 158.00 |
EA Autres dettes | 6 174.00 | 1 461.00 | | 6 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 858.00 | 88 884.00 | | 135 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 965.00 | 260 135.00 | | 384 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 359.00 | 620 722.00 | | 791 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 670.00 | 201 821.00 | | 298 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 201.00 | | 497 201.00 | 497 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 201.00 | | 497 201.00 | 497 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 427.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 932.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 8 658.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 059.00 | 2 508.00 | | 14 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 059.00 | 11 008.00 | | 14 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 611.00 | -2 349.00 | | -13 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | 12 207.00 | | 12 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 121.00 | 434 710.00 | | 503 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 315.00 | 386 329.00 | | 457 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 807.00 | 48 382.00 | | 45 807.00 |