| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 1 216.00 | 4 634.00 | 5 850.00 |
AN Terrains | 3 166.00 | 918.00 | 2 248.00 | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 883.00 | 55 239.00 | 23 644.00 | 78 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 176.00 | | 196 176.00 | 196 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 503.00 | 77 577.00 | 413 926.00 | 491 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 920.00 | | 345 920.00 | 345 920.00 |
BZ Autres créances | 27 228.00 | | 27 226.00 | 27 228.00 |
CF Disponibilités | 525 782.00 | | 525 782.00 | 525 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 116.00 | | 908 116.00 | 908 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 619.00 | 77 577.00 | 1 322 042.00 | 1 399 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 801.00 | | | 198 801.00 |
CU Autres participations | 95 550.00 | | 95 550.00 | 95 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 464 881.00 | 391 581.00 | | 464 881.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 468.00 | 77 900.00 | | 65 468.00 |
DL TOTAL (I) | 580 948.00 | 520 081.00 | | 580 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 250.00 | 68 638.00 | | 231 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 822.00 | 104.00 | | 70 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 845.00 | 46 424.00 | | 72 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 373.00 | 120 186.00 | | 120 373.00 |
EA Autres dettes | 12 257.00 | 14 471.00 | | 12 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 546.00 | 222 992.00 | | 233 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 093.00 | 472 816.00 | | 741 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 042.00 | 992 897.00 | | 1 322 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 130.00 | 422 209.00 | | 699 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 023.00 | | 712 023.00 | 712 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 023.00 | | 712 023.00 | 712 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 853.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 074.00 | 21 255.00 | | 19 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 502.00 | 712 849.00 | | 719 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 035.00 | 634 949.00 | | 654 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 468.00 | 77 900.00 | | 65 468.00 |