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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 577.00 | 3 115.00 | 4 462.00 | 7 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 678.00 | 24 675.00 | 154 003.00 | 178 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 255.00 | 27 790.00 | 293 464.00 | 321 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
084 Disponibilités | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
110 Total général Actif | 336 491.00 | 27 790.00 | 308 700.00 | 336 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 262.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 223.00 | | | 125 223.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7.00 | | | 7.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48.00 | | | 48.00 |
230 Autres produits | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 402.00 | | | 131 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
242 Autres charges externes. | 38 316.00 | 7 216.00 | | 38 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
252 Charges sociales | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 011.00 | 1 487.00 | | 27 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 339.00 | 8 704.00 | | 124 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 063.00 | -8 704.00 | | 7 063.00 |
280 Produits financiers | | 3 730.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 495.00 | 9.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 354.00 | -4 982.00 | | 5 354.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 665.00 | | | 4 665.00 |