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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 857.00 | 153 935.00 | 34 922.00 | 188 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 434.00 | 161 512.00 | 169 922.00 | 331 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
072 Créances – Autres | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
084 Disponibilités | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 823.00 | | 60 823.00 | 60 823.00 |
110 Total général Actif | 392 257.00 | 161 512.00 | 230 745.00 | 392 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 973.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 155 847.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
230 Autres produits | 453.00 | 42 951.00 | | 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 663.00 | 198 798.00 | | 50 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 40 746.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 456.00 | 36 220.00 | | 27 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 2 125.00 | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 33 809.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | | 3 989.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 12 105.00 | 29 042.00 | | 12 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 443.00 | 145 930.00 | | 52 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 780.00 | 52 868.00 | | -1 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 488.00 | 4.00 | | 1 488.00 |
294 Charges financières | | 2 402.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 815.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 392.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -292.00 | 39 263.00 | | -292.00 |