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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 210.00 | 1 541.00 | 2 669.00 | 4 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 444.00 | 21 021.00 | 16 422.00 | 37 444.00 |
040 Immobilisations financières | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 104.00 | 22 562.00 | 65 542.00 | 88 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
072 Créances – Autres | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
110 Total général Actif | 150 951.00 | 22 562.00 | 128 389.00 | 150 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 450.00 | 204 481.00 | | 157 450.00 |
224 Production immobilisée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 4 632.00 | 4 871.00 | | 4 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 582.00 | 209 351.00 | | 169 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 45 146.00 | 45 427.00 | | 45 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 437.00 | 4 428.00 | | 4 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 207.00 | 106 477.00 | | 97 207.00 |
252 Charges sociales | 16 582.00 | 18 341.00 | | 16 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 710.00 | 9 775.00 | | 10 710.00 |
262 Autres charges | 3 737.00 | 4 347.00 | | 3 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 867.00 | 188 794.00 | | 177 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 285.00 | 20 558.00 | | -8 285.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | 119.00 | | 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 466.00 | 533.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 155.00 | 941.00 | | 7 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 561.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 208.00 | 16 642.00 | | -8 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 476.00 | | | 476.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 985.00 | | | 74 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 480.00 | | | 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 502.00 | | | 7 502.00 |