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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 210.00 | 2 211.00 | 1 999.00 | 4 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 379.00 | 30 780.00 | 38 599.00 | 69 379.00 |
040 Immobilisations financières | 70 791.00 | | 70 791.00 | 70 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 380.00 | 32 991.00 | 111 389.00 | 144 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
072 Créances – Autres | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
110 Total général Actif | 220 905.00 | 32 991.00 | 187 914.00 | 220 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 837.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 976.00 | 214 559.00 | | 130 976.00 |
230 Autres produits | 1 084.00 | 2 365.00 | | 1 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 060.00 | 216 924.00 | | 132 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 48 232.00 | 63 798.00 | | 48 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | 5 205.00 | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 334.00 | 86 616.00 | | 76 334.00 |
252 Charges sociales | 17 626.00 | 18 546.00 | | 17 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 344.00 | 10 573.00 | | 12 344.00 |
256 Dotations aux provisions | | 27 976.00 | | |
262 Autres charges | 3 436.00 | 2 201.00 | | 3 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 475.00 | 214 915.00 | | 159 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 414.00 | 2 009.00 | | -27 414.00 |
280 Produits financiers | | 37.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
294 Charges financières | 715.00 | 216.00 | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -22 247.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 960.00 | 24 078.00 | | 3 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 909.00 | | | 163 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 976.00 | | | 27 976.00 |