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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 375.00 | 76 187.00 | 2 187.00 | 78 375.00 |
040 Immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 051.00 | 76 187.00 | 2 864.00 | 79 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 131.00 | 67 106.00 | 98 025.00 | 165 131.00 |
072 Créances – Autres | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
084 Disponibilités | 115 149.00 | | 115 149.00 | 115 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 220.00 | 67 106.00 | 229 114.00 | 296 220.00 |
110 Total général Actif | 375 271.00 | 143 294.00 | 231 978.00 | 375 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 183.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 595.00 | 236 753.00 | | 211 595.00 |
222 Production stockée | 4 910.00 | 1 494.00 | | 4 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 060.00 | 244 796.00 | | 223 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 570.00 | 26 093.00 | | 33 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 088.00 | 474.00 | | 2 088.00 |
242 Autres charges externes. | 119 631.00 | 145 917.00 | | 119 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 634.00 | 5 032.00 | | 5 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 27 223.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 16 581.00 | 12 078.00 | | 16 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 212.00 | 1 965.00 | | 1 212.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 325.00 | | |
262 Autres charges | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 731.00 | 224 121.00 | | 205 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 329.00 | 20 675.00 | | 17 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 3 101.00 | | 2 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 798.00 | 17 569.00 | | 14 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 655.00 | | | 655.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 887.00 | | | 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 509.00 | | | 77 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 085.00 | | | 22 085.00 |