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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 120.00 | 80 125.00 | 5 996.00 | 86 120.00 |
040 Immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 355.00 | 81 553.00 | 6 802.00 | 88 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 314.00 | 67 106.00 | 49 207.00 | 116 314.00 |
072 Créances – Autres | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
084 Disponibilités | 393 231.00 | | 393 231.00 | 393 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 899.00 | 67 106.00 | 485 792.00 | 552 899.00 |
110 Total général Actif | 641 254.00 | 148 659.00 | 492 594.00 | 641 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 324 783.00 | 298 030.00 | | 324 783.00 |
222 Production stockée | 425.00 | -32.00 | | 425.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 210.00 | 298 005.00 | | 325 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 717.00 | 36 749.00 | | 33 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 053.00 | 4 518.00 | | -5 053.00 |
242 Autres charges externes. | 172 868.00 | 153 122.00 | | 172 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 631.00 | 3 859.00 | | 6 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 694.00 | 48 000.00 | | 55 694.00 |
252 Charges sociales | 45 220.00 | 27 688.00 | | 45 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 722.00 | 1 068.00 | | 2 722.00 |
262 Autres charges | 651.00 | 1.00 | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 450.00 | 275 004.00 | | 312 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 760.00 | 23 001.00 | | 12 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 3 450.00 | | 1 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 973.00 | 19 551.00 | | 10 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 459.00 | | | 23 459.00 |