| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 999.00 | 9 198.00 | 17 800.00 | 26 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 273.00 | 9 198.00 | 33 075.00 | 42 273.00 |
BT Marchandises | 262 603.00 | 3 578.00 | 259 025.00 | 262 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BZ Autres créances | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
CF Disponibilités | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 704.00 | 3 578.00 | 347 126.00 | 350 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 977.00 | 12 776.00 | 380 200.00 | 392 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
DH Report à nouveau | 190 970.00 | 191 465.00 | | 190 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 506.00 | -495.00 | | 22 506.00 |
DL TOTAL (I) | 257 824.00 | 235 318.00 | | 257 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 135.00 | 41 384.00 | | 11 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 25 000.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 611.00 | 6 435.00 | | 105 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 628.00 | 205.00 | | 5 628.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 377.00 | 73 105.00 | | 122 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 200.00 | 308 423.00 | | 380 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 142.00 | 85 702.00 | | 66 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 531 860.00 | 207 490.00 | 2 739 350.00 | 2 531 860.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 860.00 | 207 490.00 | 2 739 350.00 | 2 531 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 515 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 822.00 | 10 369.00 | | 38 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 425.00 | 35 581.00 | | 37 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 848.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 21 688.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | 7 979.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 205.00 | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 587.00 | 2 625 651.00 | | 2 779 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 081.00 | 2 626 146.00 | | 2 757 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 506.00 | -495.00 | | 22 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 895.00 | | 8 383.00 | 33 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 4 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 42 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 616.00 | | 8 383.00 | 18 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 567.00 | 4 726.00 | 95.00 | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 567.00 | 4 726.00 | 95.00 | 4 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 578.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 578.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 611.00 | 105 611.00 | | 105 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 189.00 | 44 204.00 | 4 985.00 | 49 189.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 377.00 | 122 377.00 | | 122 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | -3 888.00 | | 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 541.00 | 6 253.00 | | 6 541.00 |
ST Autres comptes | 135 699.00 | 121 675.00 | | 135 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 680.00 | 26 935.00 | | 25 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 226.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 065.00 | -3 662.00 | | 2 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 061.00 | 393 707.00 | | 504 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 927.00 | 402 634.00 | | 484 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 920.00 | 154 863.00 | | 167 920.00 |