| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 210.00 | 9 597.00 | 44 612.00 | 54 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 499.00 | 9 597.00 | 54 901.00 | 64 499.00 |
BT Marchandises | 253 082.00 | 3 578.00 | 249 504.00 | 253 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
CF Disponibilités | 92 081.00 | | 92 081.00 | 92 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 990.00 | 3 578.00 | 393 412.00 | 396 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 489.00 | 13 175.00 | 448 314.00 | 461 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 239 150.00 | 249 347.00 | | 239 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524.00 | -10 197.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 249 151.00 | 247 627.00 | | 249 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 450.00 | 27 658.00 | | 44 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 366.00 | 112 525.00 | | 138 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 153.00 | 3 844.00 | | 16 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 163.00 | 144 221.00 | | 199 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 314.00 | 391 848.00 | | 448 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 875.00 | 122 073.00 | | 188 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 061.00 | | 1 922 061.00 | 1 922 061.00 |
FG Production vendue services | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 382.00 | | 1 929 382.00 | 1 929 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 710.00 | |
GE Autres charges | | | -686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 572.00 | 1 474.00 | | 6 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 051.00 | 1 474.00 | | 18 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -1 474.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 348.00 | 2 088 482.00 | | 1 984 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 824.00 | 2 098 679.00 | | 1 982 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524.00 | -10 197.00 | | 1 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 984.00 | | 30 512.00 | 60 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 210.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 035.00 | 64 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 035.00 | 54 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 695.00 | | 30 512.00 | 50 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 407.00 | 6 322.00 | 13 132.00 | 16 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 407.00 | 6 322.00 | 13 132.00 | 16 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 366.00 | 138 366.00 | | 138 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 450.00 | 34 162.00 | 10 288.00 | 44 450.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 163.00 | 188 875.00 | 10 288.00 | 199 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 508.00 | 10 061.00 | | 13 508.00 |
ST Autres comptes | 178 393.00 | 146 445.00 | | 178 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 219.00 | 15 494.00 | | 27 219.00 |
YT Sous‐traitance | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | 574.00 | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 064.00 | 574.00 | | 1 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 068.00 | 351 256.00 | | 267 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 848.00 | 325 788.00 | | 246 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 120.00 | 172 001.00 | | 219 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |