| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 900.00 | 10 388.00 | 6 512.00 | 16 900.00 |
040 Immobilisations financières | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 951.00 | 10 388.00 | 133 564.00 | 143 951.00 |
060 Stock marchandises | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
084 Disponibilités | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
110 Total général Actif | 156 252.00 | 10 388.00 | 145 865.00 | 156 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 865.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 80.00 | | | 80.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 97 985.00 | | | 97 985.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 986.00 | | | 97 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79.00 | | | 79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 515.00 | | | 515.00 |
242 Autres charges externes. | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
252 Charges sociales | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 951.00 | | | 143 951.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |