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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 120.00 | 16 245.00 | 2 875.00 | 19 120.00 |
040 Immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 005.00 | 16 245.00 | 130 761.00 | 147 005.00 |
060 Stock marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
084 Disponibilités | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
110 Total général Actif | 165 055.00 | 16 245.00 | 148 810.00 | 165 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 641.00 | | | 105 641.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 664.00 | | | 105 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
242 Autres charges externes. | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
252 Charges sociales | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 313.00 | | | 101 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 785.00 | | | 144 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |