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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 211.00 | 7 146.00 | 17 065.00 | 24 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 869.00 | 28 953.00 | 46 916.00 | 75 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | 29 341.00 | 90 659.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 169.00 | 65 440.00 | 414 729.00 | 480 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 724.00 | 65 440.00 | 437 284.00 | 502 724.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 512.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 763.00 | | | -4 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 829.00 | -7 275.00 | | 38 829.00 |
DL TOTAL (I) | 45 066.00 | 6 237.00 | | 45 066.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 708.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 708.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 949.00 | 298 727.00 | | 240 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 590.00 | 89 157.00 | | 90 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 317.00 | 20 941.00 | | 33 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 363.00 | 25 554.00 | | 27 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 218.00 | 434 379.00 | | 392 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 284.00 | 447 323.00 | | 437 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 218.00 | 214 895.00 | | 392 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 984.00 | 25 958.00 | | 7 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 361.00 | | 420 361.00 | 420 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 361.00 | | 420 361.00 | 420 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 599.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 915.00 | 6 129.00 | | 5 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 326.00 | 14 322.00 | | 24 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | 874.00 | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 91.00 | | 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 257.00 | 8 095.00 | | 8 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 781.00 | -8 095.00 | | -6 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 161.00 | | 6 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 198.00 | 456 250.00 | | 428 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 369.00 | 463 525.00 | | 389 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 829.00 | -7 275.00 | | 38 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 169.00 | | | 480 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 174.00 | | | 120 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 837.00 | 19 603.00 | | 45 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 837.00 | 19 603.00 | | 45 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 414.00 | 137 414.00 | | 137 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 535.00 | 103 535.00 | | 103 535.00 |
VI Groupe et associés | 90 590.00 | 90 590.00 | | 90 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 218.00 | 392 218.00 | | 392 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 331.00 | 12 446.00 | | 5 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 076.00 | 5 340.00 | | 6 076.00 |
ST Autres comptes | 36 539.00 | 45 451.00 | | 36 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 759.00 | 6 564.00 | | 5 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 603.00 | 1 484.00 | | 1 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | 316.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 911.00 | 12 762.00 | | 5 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 086.00 | 42 648.00 | | 40 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 253.00 | 21 690.00 | | 18 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 978.00 | 58 839.00 | | 49 978.00 |