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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 653.00 | 18 375.00 | 11 278.00 | 29 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 785.00 | 61 842.00 | 49 943.00 | 111 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | 61 357.00 | 58 643.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 538.00 | 141 574.00 | 379 964.00 | 521 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BZ Autres créances | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CF Disponibilités | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 276.00 | 141 574.00 | 405 702.00 | 547 276.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 974.00 | 104 229.00 | | 131 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 543.00 | 27 746.00 | | 64 543.00 |
DL TOTAL (I) | 207 517.00 | 142 974.00 | | 207 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 073.00 | 131 674.00 | | 84 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 862.00 | 94 536.00 | | 79 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 309.00 | 22 547.00 | | 19 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 941.00 | 19 626.00 | | 14 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 185.00 | 268 383.00 | | 198 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 702.00 | 411 358.00 | | 405 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 073.00 | 215 459.00 | | 131 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 980.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 683.00 | | 540 683.00 | 540 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 683.00 | | 540 683.00 | 540 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 802.00 | 15 154.00 | | 8 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 095.00 | 27 000.00 | | 27 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 065.00 | 965.00 | | 1 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | 18 000.00 | | 1 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882.00 | 18 000.00 | | 1 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | 7 935.00 | | 2 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 784.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 490.00 | 16 723.00 | | 10 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 608.00 | 1 277.00 | | -8 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 883.00 | 2 969.00 | | 15 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 378.00 | 490 994.00 | | 551 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 835.00 | 463 249.00 | | 486 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 543.00 | 27 746.00 | | 64 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 870.00 | | 34 668.00 | 486 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 781.00 | | 34 657.00 | 106 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 174.00 | | 11.00 | 120 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 859.00 | 17 715.00 | | 123 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 859.00 | 17 715.00 | | 123 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 018.00 | 6 331.00 | 25 687.00 | 32 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 055.00 | 10 630.00 | 41 425.00 | 52 055.00 |
VI Groupe et associés | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 185.00 | 131 073.00 | 67 112.00 | 198 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 816.00 | 6 798.00 | | 5 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 821.00 | 7 701.00 | | 6 821.00 |
ST Autres comptes | 45 485.00 | 46 396.00 | | 45 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 343.00 | 4 845.00 | | 3 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 596.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 678.00 | 7 394.00 | | 6 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 677.00 | 55 738.00 | | 65 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 712.00 | 19 043.00 | | 22 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 649.00 | 58 943.00 | | 55 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |