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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 313.00 | 58 306.00 | 1 007.00 | 59 313.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 741.00 | 511 974.00 | 39 767.00 | 551 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 248.00 | 183 299.00 | 3 949.00 | 187 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 949.00 | 753 580.00 | 65 368.00 | 818 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 332.00 | | 42 332.00 | 42 332.00 |
BN En cours de production de biens | 129 217.00 | | 129 217.00 | 129 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 422.00 | | 277 422.00 | 277 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 737.00 | | 362 737.00 | 362 737.00 |
BZ Autres créances | 94 474.00 | | 94 474.00 | 94 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 958 938.00 | | 958 938.00 | 958 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 729.00 | | 1 883 729.00 | 1 883 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 678.00 | 753 580.00 | 1 949 098.00 | 2 702 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |
DH Report à nouveau | 512 820.00 | 916 742.00 | | 512 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 366.00 | 96 077.00 | | 104 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 904.00 | 1 442 538.00 | | 1 046 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 320.00 | 966.00 | | 505 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 169.00 | 141 467.00 | | 141 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 111.00 | 244 331.00 | | 251 111.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | 5 682.00 | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 193.00 | 392 447.00 | | 902 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 098.00 | 1 834 985.00 | | 1 949 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 193.00 | | | 902 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 975 880.00 | 24 691.00 | 2 000 572.00 | 1 975 880.00 |
FG Production vendue services | 106 665.00 | | 106 665.00 | 106 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 546.00 | 24 691.00 | 2 107 237.00 | 2 082 546.00 |
FM Production stockée | | | 95 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 052.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 21 207.00 | | 7 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 054.00 | 2 140 270.00 | | 2 204 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 688.00 | 2 044 192.00 | | 2 099 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 366.00 | 96 077.00 | | 104 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 423.00 | | 12 895.00 | 808 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 818 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 738 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 885.00 | | 4 813.00 | 62 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 989.00 | | 7 371.00 | 733 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 549.00 | | 711.00 | 11 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 897.00 | 33 052.00 | 2 370.00 | 722 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 3 806.00 | | 54 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 397.00 | 29 246.00 | 2 370.00 | 668 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 169.00 | 141 169.00 | | 141 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 110.00 | 119 110.00 | | 119 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
UX Autres créances clients | 362 737.00 | | | 362 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VI Groupe et associés | 505 320.00 | 505 320.00 | | 505 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 384.00 | | | 80 384.00 |
VP Divers | 503.00 | | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 078.00 | 475 818.00 | 12 260.00 | 488 078.00 |
VW T.V.A. | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 193.00 | 902 193.00 | | 902 193.00 |