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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 786.00 | 507 436.00 | 360 350.00 | 867 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 652.00 | 201 860.00 | 11 792.00 | 213 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 271.00 | 883 208.00 | 492 063.00 | 1 375 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
BN En cours de production de biens | 538 350.00 | | 538 350.00 | 538 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 650.00 | | 227 650.00 | 227 650.00 |
BT Marchandises | 165 166.00 | | 165 166.00 | 165 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 197.00 | 6 066.00 | 163 131.00 | 169 197.00 |
BZ Autres créances | 392 771.00 | | 392 771.00 | 392 771.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 968.00 | 6 066.00 | 1 573 901.00 | 1 579 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 239.00 | 889 274.00 | 2 065 964.00 | 2 955 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 102.00 | 116 828.00 | 99 274.00 | 216 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 299 936.00 | | | 299 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
DG Autres réserves | 164 010.00 | | | 164 010.00 |
DH Report à nouveau | -220 659.00 | | | -220 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 606.00 | | | -340 606.00 |
DL TOTAL (I) | 246 452.00 | | | 246 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 928.00 | | | 418 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 254.00 | | | 742 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 329.00 | | | 658 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 512.00 | | | 1 819 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 964.00 | | | 2 065 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 123.00 | | | 1 501 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 180.00 | | 827 180.00 | 827 180.00 |
FD Production vendue biens | 1 503 868.00 | 44 828.00 | 1 548 697.00 | 1 503 868.00 |
FG Production vendue services | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 156.00 | 44 828.00 | 2 393 983.00 | 2 349 156.00 |
FM Production stockée | | | 151 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 992.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 820.00 | | | 2 556 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 427.00 | | | 2 897 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 606.00 | | | -340 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 398.00 | | 10 992.00 | 1 369 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 102.00 | | | 216 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 119.00 | 1 375 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 119.00 | 1 081 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 566.00 | | 10 992.00 | 1 075 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 255.00 | 76 992.00 | 2 039.00 | 808 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 607.00 | 43 221.00 | | 73 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 563.00 | 33 771.00 | 2 039.00 | 677 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 254.00 | 742 254.00 | | 742 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 678.00 | 84 678.00 | | 84 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 974.00 | 435 974.00 | | 435 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
UX Autres créances clients | 161 918.00 | 161 918.00 | | 161 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VB T. V. A. | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
VC Groupe et associés | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 081.00 | 94 692.00 | 318 389.00 | 413 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 343.00 | 207 343.00 | | 207 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 479.00 | 576 219.00 | 12 260.00 | 588 479.00 |
VW T.V.A. | 113 007.00 | 113 007.00 | | 113 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 512.00 | 1 501 123.00 | 318 389.00 | 1 819 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
ST Autres comptes | 210 265.00 | | | 210 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 316.00 | | | 97 316.00 |
YT Sous‐traitance | 1 034 682.00 | | | 1 034 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 789.00 | | | 411 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 937.00 | | | 356 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 390 968.00 | | | 1 390 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |