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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 375.00 | 18 125.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 259.00 | 11 451.00 | 16 808.00 | 28 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 650.00 | 42 364.00 | 69 286.00 | 111 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 106.00 | 54 190.00 | 177 917.00 | 232 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BZ Autres créances | 190 615.00 | | 190 615.00 | 190 615.00 |
CF Disponibilités | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 964.00 | | 243 964.00 | 243 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 071.00 | 54 190.00 | 421 881.00 | 476 071.00 |
CU Autres participations | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 547.00 | | | 547.00 |
DG Autres réserves | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
DH Report à nouveau | | -26 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 921.00 | 37 436.00 | | 2 921.00 |
DL TOTAL (I) | 93 861.00 | 90 940.00 | | 93 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 644.00 | 35 610.00 | | 196 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 218.00 | 97 954.00 | | 72 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 443.00 | 13 274.00 | | 24 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 913.00 | 22 412.00 | | 31 913.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 664.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 020.00 | 169 913.00 | | 328 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 881.00 | 260 854.00 | | 421 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 028.00 | 169 913.00 | | 175 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 957.00 | 1 385.00 | 3 342.00 | 1 957.00 |
FD Production vendue biens | 369 123.00 | | 369 123.00 | 369 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 080.00 | 1 385.00 | 372 465.00 | 371 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 439.00 | |
GE Autres charges | | | 4 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 602.00 | 347 711.00 | | 382 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 681.00 | 310 275.00 | | 379 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 921.00 | 37 436.00 | | 2 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 282.00 | | 16 322.00 | 217 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 232 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 139 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | 1 500.00 | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 275.00 | | 8 132.00 | 133 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 008.00 | | 6 690.00 | 7 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 750.00 | 15 439.00 | | 38 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 750.00 | 15 064.00 | | 38 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VC Groupe et associés | 178 399.00 | | | 178 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 644.00 | 43 653.00 | 136 950.00 | 196 644.00 |
VI Groupe et associés | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 517.00 | 201 510.00 | 7 008.00 | 208 517.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 020.00 | 175 028.00 | 136 950.00 | 328 020.00 |