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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 1 500.00 | 17 000.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 754.00 | 20 370.00 | 16 384.00 | 36 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 434.00 | 79 652.00 | 32 782.00 | 112 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 678.00 | 106 512.00 | 134 166.00 | 240 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 307 157.00 | | 307 157.00 | 307 157.00 |
CF Disponibilités | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 544.00 | | 319 544.00 | 319 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 223.00 | 106 512.00 | 453 710.00 | 560 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
CU Autres participations | 6 690.00 | 4 990.00 | 1 700.00 | 6 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 346.00 | 693.00 | | 1 346.00 |
DG Autres réserves | 13 566.00 | 1 177.00 | | 13 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 642.00 | 13 042.00 | | 42 642.00 |
DL TOTAL (I) | 137 554.00 | 94 912.00 | | 137 554.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 391.00 | 194 891.00 | | 152 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 559.00 | 102 072.00 | | 102 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 628.00 | 25 119.00 | | 16 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 228.00 | 32 666.00 | | 43 228.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 588.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 156.00 | 355 337.00 | | 316 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 710.00 | 450 249.00 | | 453 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 365.00 | 257 390.00 | | 252 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 836.00 | | 381 836.00 | 381 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 836.00 | | 381 836.00 | 381 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | 1 524.00 | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 1 524.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | -1 524.00 | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 828.00 | 300 949.00 | | 387 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 186.00 | 287 907.00 | | 345 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 642.00 | 13 042.00 | | 42 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 183.00 | | 8 495.00 | 232 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 693.00 | | 8 495.00 | 140 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 907.00 | 14 615.00 | | 86 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 407.00 | 14 615.00 | | 85 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VC Groupe et associés | 186 327.00 | 186 327.00 | | 186 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 391.00 | 88 599.00 | 63 792.00 | 152 391.00 |
VI Groupe et associés | 102 559.00 | 102 559.00 | | 102 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 229.00 | 109 229.00 | | 109 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 570.00 | 313 570.00 | | 313 570.00 |
VW T.V.A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 156.00 | 252 365.00 | 63 792.00 | 316 156.00 |