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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 329.00 | 18 712.00 | 28 617.00 | 47 329.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 545.00 | 24 928.00 | 428 617.00 | 453 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 171.00 | 3 000.00 | 119 171.00 | 122 171.00 |
BZ Autres créances | 451 257.00 | | 451 257.00 | 451 257.00 |
CF Disponibilités | 753 605.00 | | 753 605.00 | 753 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 644.00 | 3 000.00 | 1 326 644.00 | 1 329 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 189.00 | 27 928.00 | 1 755 261.00 | 1 783 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 200.00 | 175 200.00 | | 175 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 320.00 | 600.00 | | 17 320.00 |
DG Autres réserves | 285 122.00 | 4 643.00 | | 285 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 556.00 | 314 719.00 | | 649 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 198.00 | 495 162.00 | | 1 127 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 635.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 626.00 | 1.00 | | 6 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 547.00 | 419 095.00 | | 206 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 406.00 | 100 510.00 | | 402 406.00 |
EA Autres dettes | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 063.00 | 520 241.00 | | 628 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 261.00 | 1 015 403.00 | | 1 755 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 063.00 | | | 628 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 545.00 | | 400 000.00 | 53 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 976.00 | 11 952.00 | | 12 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 760.00 | 11 952.00 | | 6 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 547.00 | 206 547.00 | | 206 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 016.00 | 154 016.00 | | 154 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 571.00 | | | 118 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 197 852.00 | | | 197 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 405.00 | | | 253 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 039.00 | 576 039.00 | 400 000.00 | 976 039.00 |
VW T.V.A. | 232 799.00 | 232 799.00 | | 232 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 063.00 | 628 063.00 | | 628 063.00 |