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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 545.00 | 30 685.00 | 27 860.00 | 58 545.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 861.00 | 36 901.00 | 427 960.00 | 464 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 498.00 | 75 696.00 | 131 802.00 | 207 498.00 |
BZ Autres créances | 410 256.00 | | 410 256.00 | 410 256.00 |
CF Disponibilités | 201 130.00 | | 201 130.00 | 201 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 817.00 | 75 696.00 | 758 121.00 | 833 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 678.00 | 112 597.00 | 1 186 081.00 | 1 298 678.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 200.00 | 175 200.00 | | 175 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 520.00 | 17 320.00 | | 17 520.00 |
DG Autres réserves | 732 998.00 | 285 122.00 | | 732 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 778.00 | 649 556.00 | | 16 778.00 |
DL TOTAL (I) | 942 496.00 | 1 127 198.00 | | 942 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 245.00 | 68.00 | | 10 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 401.00 | 206 547.00 | | 109 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 327.00 | 402 406.00 | | 70 327.00 |
EA Autres dettes | 53 613.00 | 12 415.00 | | 53 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 585.00 | 628 063.00 | | 243 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 081.00 | 1 755 261.00 | | 1 186 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 585.00 | 628 063.00 | | 243 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 590.00 | | 803 590.00 | 803 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 590.00 | | 803 590.00 | 803 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 696.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 117.00 | 684.00 | | 65 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 186.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 186.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 159.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 315 539.00 | | 3 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 309.00 | 3 005 690.00 | | 892 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 531.00 | 2 356 134.00 | | 875 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 778.00 | 649 556.00 | | 16 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 545.00 | | 11 316.00 | 453 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 329.00 | | 11 216.00 | 47 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 100.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 928.00 | 11 973.00 | | 24 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 712.00 | 11 973.00 | | 18 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 75 696.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 75 696.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 75 696.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 696.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 401.00 | 109 401.00 | | 109 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 961.00 | 77 961.00 | | 77 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 537.00 | 129 537.00 | | 129 537.00 |
VB T. V. A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VC Groupe et associés | 213 613.00 | 299 988.00 | | 213 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 687.00 | 632 687.00 | 400 000.00 | 1 032 687.00 |
VW T.V.A. | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 585.00 | 243 585.00 | | 243 585.00 |