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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 572 005.00 | 5 000.00 | 567 005.00 | 572 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 005.00 | 5 000.00 | 567 005.00 | 572 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 237 487.00 | 18 584.00 | 218 903.00 | 237 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
084 Disponibilités | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 939.00 | 18 584.00 | 248 355.00 | 266 939.00 |
110 Total général Actif | 838 944.00 | 23 584.00 | 815 360.00 | 838 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 570 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 57 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 694 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 815 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 640.00 | | | 148 640.00 |
230 Autres produits | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 442.00 | | | 150 442.00 |
242 Autres charges externes. | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
252 Charges sociales | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 098.00 | | | 163 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 655.00 | | | -12 655.00 |
280 Produits financiers | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
294 Charges financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 917.00 | | | 917.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 169.00 | | | 42 169.00 |