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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 353.00 | 1 647.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 597 013.00 | 56 000.00 | 541 013.00 | 597 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 013.00 | 56 353.00 | 542 659.00 | 599 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
072 Créances – Autres | 120 531.00 | | 120 531.00 | 120 531.00 |
084 Disponibilités | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 595.00 | | 221 595.00 | 221 595.00 |
110 Total général Actif | 820 608.00 | 56 353.00 | 764 255.00 | 820 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 570 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 57 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 683 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 100.00 | | | 175 100.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 115.00 | | | 175 115.00 |
242 Autres charges externes. | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 166.00 | | | 87 166.00 |
252 Charges sociales | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353.00 | | | 353.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 057.00 | | | 157 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 013.00 | | | 580 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 460.00 | | | 3 460.00 |