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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 521.00 | 146.00 | 375.00 | 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 945 721.00 | | 945 721.00 | 945 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 272.00 | 146.00 | 946 126.00 | 946 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
BZ Autres créances | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CF Disponibilités | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 366.00 | | 56 366.00 | 56 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 638.00 | 146.00 | 1 002 492.00 | 1 002 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 116.00 | 373 116.00 | | 373 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DH Report à nouveau | | -14 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 554.00 | 17 134.00 | | 286 554.00 |
DL TOTAL (I) | 713 297.00 | 426 743.00 | | 713 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 724.00 | 521 575.00 | | 198 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 771.00 | 17 619.00 | | 19 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 560.00 | 56 465.00 | | 69 560.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 1 468.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 195.00 | 597 127.00 | | 289 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 492.00 | 1 023 870.00 | | 1 002 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 338 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 606.00 | 1 582.00 | | 8 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 444.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 700.00 | 1 138.00 | | 7 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 082.00 | 1 039.00 | | 13 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 396.00 | 177 703.00 | | 605 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 843.00 | 160 569.00 | | 318 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 554.00 | 17 134.00 | | 286 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 751.00 | | | 945 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 236.00 | | | 763 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 213.00 | 68.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 865.00 | 199 865.00 | | 199 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
VP Divers | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 265.00 | 44 235.00 | 30.00 | 44 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 195.00 | 289 195.00 | | 289 195.00 |