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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | 364.00 | 988.00 | 1 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383.00 | 364.00 | 1 018.00 | 1 383.00 |
BZ Autres créances | 128 483.00 | | 128 483.00 | 128 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 904 195.00 | | 1 904 195.00 | 1 904 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 488.00 | | 2 433 488.00 | 2 433 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 871.00 | 364.00 | 2 434 507.00 | 2 434 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 116.00 | | | 373 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DG Autres réserves | 284 080.00 | | | 284 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 448.00 | | | 1 511 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 745.00 | | | 2 224 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 173.00 | | | 170 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 762.00 | | | 209 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 507.00 | | | 2 434 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 762.00 | | | 209 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 272.00 | | 978.00 | 946 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945 721.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 867.00 | 1 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 1 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | | 978.00 | 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 751.00 | | | 945 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 219.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 219.00 | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 174.00 | 170 174.00 | | 170 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 128 484.00 | 128 484.00 | | 128 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 323.00 | 129 293.00 | 30.00 | 129 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 762.00 | 209 762.00 | | 209 762.00 |