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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 775.00 | | 1 572 775.00 | 1 572 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
BZ Autres créances | 66 189.00 | | 66 189.00 | 66 189.00 |
CF Disponibilités | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 974.00 | | 232 974.00 | 232 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 750.00 | | 1 805 750.00 | 1 805 750.00 |
CU Autres participations | 1 572 775.00 | | 1 572 775.00 | 1 572 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 220.00 | 1 299 220.00 | | 1 299 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 994.00 | 3 005.00 | | 8 994.00 |
DG Autres réserves | 170 905.00 | 57 108.00 | | 170 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 383.00 | 119 787.00 | | 79 383.00 |
DK Provisions réglementées | 1 040.00 | 520.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 543.00 | 1 479 640.00 | | 1 559 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 482.00 | 197 389.00 | | 159 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 4 417.00 | | 6 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 077.00 | 11 385.00 | | 16 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 980.00 | 20 240.00 | | 21 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 206.00 | 233 432.00 | | 246 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 750.00 | 1 713 072.00 | | 1 805 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 396.00 | 74 003.00 | | 125 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 910.00 | 4 588.00 | | 3 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | | | 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | -520.00 | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 243.00 | 16 351.00 | | 15 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 191.00 | 155 074.00 | | 129 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 808.00 | 35 287.00 | | 49 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 383.00 | 119 787.00 | | 79 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 776.00 | | | 1 572 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 776.00 | | | 1 572 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
UX Autres créances clients | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VC Groupe et associés | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 482.00 | 38 672.00 | 120 810.00 | 159 482.00 |
VI Groupe et associés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 989.00 | 226 989.00 | | 226 989.00 |
VW T.V.A. | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 207.00 | 83 397.00 | 120 810.00 | 204 207.00 |