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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 798.00 | | 68 798.00 | 68 798.00 |
AP Constructions | 552 727.00 | 31 584.00 | 521 143.00 | 552 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 625.00 | 12 391.00 | 40 234.00 | 52 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 952.00 | 43 975.00 | 2 202 977.00 | 2 246 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BZ Autres créances | 105 959.00 | | 105 959.00 | 105 959.00 |
CF Disponibilités | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 234.00 | | 287 234.00 | 287 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 187.00 | 43 975.00 | 2 490 212.00 | 2 534 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 572 776.00 | | 1 572 776.00 | 1 572 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 220.00 | 1 299 220.00 | | 1 299 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 615.00 | 20 249.00 | | 22 615.00 |
DG Autres réserves | 429 681.00 | 384 721.00 | | 429 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 144.00 | 47 326.00 | | 164 144.00 |
DK Provisions réglementées | 2 600.00 | 2 080.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 261.00 | 1 753 596.00 | | 1 918 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 781.00 | 415 728.00 | | 347 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 666.00 | 106 455.00 | | 70 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 18 630.00 | | 19 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 443.00 | 38 363.00 | | 35 443.00 |
EA Autres dettes | 38 686.00 | 180.00 | | 38 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 951.00 | 639 356.00 | | 571 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 212.00 | 2 392 952.00 | | 2 490 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 120.00 | 231 671.00 | | 234 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -520.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | 2 601.00 | | 8 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 784.00 | 141 718.00 | | 243 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 640.00 | 94 392.00 | | 79 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 144.00 | 47 326.00 | | 164 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 252.00 | | 8 924.00 | 665 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 226.00 | | 8 924.00 | 665 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 180.00 | 22 795.00 | | 21 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 180.00 | 22 795.00 | | 21 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
VB T. V. A. | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VC Groupe et associés | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 781.00 | 69 950.00 | 118 127.00 | 347 781.00 |
VI Groupe et associés | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 386.00 | 216 359.00 | 27.00 | 216 386.00 |
VW T.V.A. | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 951.00 | 234 120.00 | 118 127.00 | 511 951.00 |