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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 562.00 | 4 145.00 | 18 417.00 | 22 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 162.00 | 11 047.00 | 33 115.00 | 44 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 934.00 | 15 192.00 | 54 742.00 | 69 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BP En cours de production de services | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 389.00 | 14 016.00 | 243 373.00 | 257 389.00 |
BZ Autres créances | 47 209.00 | | 47 209.00 | 47 209.00 |
CF Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 855.00 | 14 016.00 | 311 839.00 | 325 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 789.00 | 29 208.00 | 366 582.00 | 395 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 27.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 294.00 | 504.00 | | 31 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 160.00 | 31 263.00 | | 52 160.00 |
DL TOTAL (I) | 88 954.00 | 36 794.00 | | 88 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044.00 | 7 544.00 | | 5 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 558.00 | 64 642.00 | | 147 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 025.00 | 28 515.00 | | 125 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 628.00 | 100 702.00 | | 277 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 582.00 | 137 496.00 | | 366 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946.00 | 17 296.00 | 5 050.00 | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946.00 | 17 296.00 | 5 050.00 | 2 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 558.00 | 147 558.00 | | 147 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 257 389.00 | | | 257 389.00 |
VP Divers | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 025.00 | 125 025.00 | | 125 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 890.00 | 282 544.00 | 25 346.00 | 307 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 628.00 | 277 628.00 | | 277 628.00 |