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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 562.00 | 10 507.00 | 12 055.00 | 22 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 818.00 | 6 464.00 | 57 353.00 | 63 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 669.00 | 16 972.00 | 84 697.00 | 101 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BP En cours de production de services | 92 948.00 | | 92 948.00 | 92 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 154.00 | 12 384.00 | 275 770.00 | 288 154.00 |
BZ Autres créances | 111 553.00 | | 111 553.00 | 111 553.00 |
CF Disponibilités | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 239.00 | 12 384.00 | 578 855.00 | 591 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 907.00 | 29 356.00 | 663 552.00 | 692 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 454.00 | 31 294.00 | | 83 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 951.00 | 52 160.00 | | 89 951.00 |
DL TOTAL (I) | 178 905.00 | 88 954.00 | | 178 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 952.00 | 5 044.00 | | 3 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 256.00 | 147 558.00 | | 254 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 439.00 | 125 025.00 | | 226 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 647.00 | 277 628.00 | | 484 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 552.00 | 366 582.00 | | 663 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 934.00 | | | 69 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 724.00 | | | 66 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 192.00 | 10 624.00 | | 15 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 192.00 | 10 624.00 | | 15 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 256.00 | 254 256.00 | | 254 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
UX Autres créances clients | 288 154.00 | 263 948.00 | 24 206.00 | 288 154.00 |
VP Divers | 111 553.00 | 111 553.00 | | 111 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 439.00 | 226 439.00 | | 226 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 933.00 | 385 388.00 | 36 545.00 | 421 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 647.00 | 484 647.00 | | 484 647.00 |