| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | 4 000.00 | 43 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 761.00 | 1 128.00 | 4 633.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 761.00 | 5 128.00 | 47 633.00 | 52 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 875.00 | 34 524.00 | 306 351.00 | 340 875.00 |
BZ Autres créances | 108 087.00 | | 108 087.00 | 108 087.00 |
CF Disponibilités | 257 187.00 | | 257 187.00 | 257 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 119.00 | 34 524.00 | 679 595.00 | 714 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 880.00 | 39 652.00 | 727 228.00 | 766 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 489.00 | | | 339 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
DL TOTAL (I) | 446 294.00 | | | 446 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 278.00 | | | 203 278.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 934.00 | | | 280 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 228.00 | | | 727 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 934.00 | | | 280 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 728.00 | 139 795.00 | 1 776 523.00 | 1 636 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 728.00 | 139 795.00 | 1 776 523.00 | 1 636 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 308.00 | |
GE Autres charges | | | 124 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 122 763.00 | | | 122 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 178.00 | | | 1 800 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 373.00 | | | 1 723 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267.00 | | 50 494.00 | 2 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | | 3 494.00 | 2 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 4 993.00 | | 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 993.00 | | 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 216.00 | 13 308.00 | 9 000.00 | 30 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 216.00 | 13 308.00 | 9 000.00 | 30 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 216.00 | 13 308.00 | 9 000.00 | 30 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UX Autres créances clients | 306 351.00 | | | 306 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
VB T. V. A. | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
VP Divers | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 932.00 | 456 932.00 | | 456 932.00 |
VW T.V.A. | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 934.00 | 280 934.00 | | 280 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 385.00 | | | 180 385.00 |
ST Autres comptes | 87 415.00 | | | 87 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 517 422.00 | | | 517 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 852.00 | | | 319 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 948.00 | | | 127 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 477.00 | | | 857 477.00 |